《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳一年150期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.2.19
发布时间:2025年02月19日
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年150期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322303664 |
理财登记编码 | Z7003224000004 |
成立日 | 2024年01月17日 |
到期日 | 2025年02月19日 |
期限（天） | 399 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30150 | 1.0375 | 3.43% | 20,588,491.73 |
Y31150 | 1.0386 | 3.53% | 6,006,461.26 |
Y32150 | 1.0398 | 3.64% | 2,974,717.59 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 | 金额（元） |
托管费 | 172,981.22 |
固定管理费 | 2,466,870.86 |
业绩报酬 | 1,139,729.93 |
销售费 | 1,518,874.83 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 7,000.00 |
附件如下：南银理财珠联璧合鑫逸稳一年150期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y30150,Y31150,Y32150.docx
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本公司，本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年2月19日
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