《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳一年125期封闭式公募人民币理财产品到期公告2024.8.28
发布时间:2024年08月28日
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年125期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322301565 |
理财登记编码 | Z7003223000138 |
成立日 | 2023年07月26日 |
到期日 | 2024年08月28日 |
期限（天） | 399 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30125 | 1.0415 | 3.80% | 16,832,866.12 |
Y31125 | 1.0426 | 3.90% | 20,787,983.93 |
Y32125 | 1.0426 | 4.00% | 15,324,339.90 |
Y33125 | 1.0448 | 4.10% | 9,076,613.89 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 | 金额（元） |
托管费 | 321,830.56 |
固定管理费 | 4,211,965.88 |
业绩报酬 | 1,638,553.79 |
销售费 | 1,834,709.83 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
附件如下：南银理财珠联璧合鑫逸稳一年125期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y30125,Y31125,Y32125,Y33125.docx
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本公司，本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
太仓农村商业银行
2024年8月28日
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