惠得利5号第三季度报告
发布时间:2020年10月21日
惠得利5号
2020年第三季度报告
2020年09月30日
理财产品管理人:江苏太仓农村商业银行股份有限公司
理财产品托管人:南京银行股份有限公司
报告送出日期:2020年10月21日
§1 理财产品概况
理财产品简称 | 惠得利5号 |
理财产品登记编码 | C1115720000053 |
理财产品运作方式 | 封闭式净值型 |
理财产品合同生效日 | 2020年07月01日 |
报告期末理财产品份额总额 | 18,000,000.00份 |
§2 主要财务指标和理财净值表现
2.1 主要财务指标
主要财务指标 | 报告期（2020年07月01日 - 2020年09月30日） |
期末理财产品资产净值 | 18,180,014.68 |
期末理财产品份额净值 | 1.010001 |
§3 投资组合报告
3.1 报告期末理财资产组合情况
序号 | 资产分类 | 占总资产的比例（%） |
1 | 固定收益类资产占比 | 96.65 |
2 | 权益类资产占比 | 0.00 |
3 | 金融衍生类资产占比 | 0.00 |
4 | 银行存款及存出保证金 | 2.42 |
5 | 其他资产 | 0.93 |
3.2 报告期末按摊余成本/公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十项资产投资明细
序号 | 资产名称 | 资产类别 | 金额（元） | 占理财产品资产净值比例（％） |
1 | 20江宁城建01 | 理财直融工具 | 17,600,133.80 | 96.81 |
3.3 报告期末本理财产品投资流动性风险
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险主要来自于若投资品种所处的交易市场不活跃，可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
为防范无法支付到期赎回款而产生的流动性风险，本产品管理人将合理安排所投资产期限，产品到期前完成所投资组合中相关资产变现，尽可能降低产品流动性风险，有效保障产品持有人利益。
江苏太仓农村商业银行股份有限公司
2020年10月21日
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