产品名称

南银理财珠联璧合鑫逸稳半年126期封闭式公募人民币理财产品

产品代码

ZZ700322500159

理财登记编码

Z7003225000134

成立日

2025年05月28日

到期日

2025年12月10日

期限（天）

196

销售代码

累计净值

参考年化收益率

客户收益

Y70126

1.0129

2.41%

6,985,686.21

Y71126

1.0134

2.50%

2,422,694.81

Y72126

1.0140

2.60%

2,860,958.57

Y73126

1.0145

2.70%

726,193.57

Y75126

1.0131

2.45%

952,112.50

Y76126

1.0134

2.50%

142,238.75

Y77126

1.0133

2.47%

258,567.94

Y78126

1.0130

2.42%

1,551,533.55

YB70126

1.0142

2.65%

266,828.25

费用名称

金额（元）

托管费

130,586.06

固定管理费

801,853.26

业绩报酬

280,828.89

销售费

1,037,844.64

申购费

-

赎回费

-

其他费用

200.00