《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳一年166期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.6.18
发布时间:2025年06月18日
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年166期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400192 |
理财登记编码 | Z7003224000093 |
成立日 | 2024年05月15日 |
到期日 | 2025年06月18日 |
期限（天） | 399 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30166 | 1.0345 | 3.15% | 52,474,067.90 |
Y31166 | 1.0356 | 3.26% | 46,858,458.91 |
Y32166 | 1.0367 | 3.36% | 11,594,302.74 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 | 金额（元） |
托管费 | 699,435.94 |
固定管理费 | 9,586,342.89 |
业绩报酬 | 2,042,275.64 |
销售费 | 5,738,705.31 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 294,335.72 |
附件如下：南银理财珠联璧合鑫逸稳一年166期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y30166,Y31166,Y32166.docx
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本公司，本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年6月18日
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